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[투데이리포트]효성, "14년 섬유, 15..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 효성(004800)에 대해 "14년 섬유, 15년 화학 성장에는 변한게 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 효성(004800)에 대해 "Spandex의 lagging spread는 1Q13 $3,800/t→4Q13 $4,240/t→1Q14 $4,600/t으로 지속 개선 추세에 있다. 15년까지 약 4만톤에 불과한 증설, 원재료 PTMEG/BDO 증설 확대, 중국 spandex 수요 호조에 따른 시황 호조가 향후 섬유 부문 이익 안정성을 높일 요소"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2Q14 TAC film 2호기(6천만m2)가 상업가동에 들어갈 것으로 예상되며, 15년 PDH 30만톤 증설/폴리케톤 5만톤 상업 가동에 따라 이익의 양적/질적 성장이 기대된다. 특히 폴리케톤은 신소재로서 자동차/건자재 등으로의 수요처 확보 및 추후 증설에 따라 매출/이익 성장의 주된 동력이 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "건설/중공업은 구조조정 진행으로 수익성 위주의 매출/이익의 슬림화가 진행될 것으로 예상된다. 미착공 PF 역시 1개에 불과하기 때문에, risk가 낮아지고, 섬유/화학 부문의 안정적 이익 성장이 기대되는 지금이 투자 적기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,375 | 98,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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