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[투데이리포트]효성, "어려운 상황에서도 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 효성(004800)에 대해 "어려운 상황에서도 견조한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 1,094억원으로 컨센서스를 소폭 하회하였다. 스판덱스를 중심으로 한 섬유 부문은 짧은 영업 일수와 중국 경기 둔화에도 불구하고 스프레드가 확대되어 실적이 개선되었다. 산자재 부문도 폴리에스터 타이어코드 판매량과 가격이 회복되면서 개선되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 영업이익은 1,654억원으로 전분기대비 개선될 전망이다. 스판덱스와 산자재는 제품 가격 및 물량이 견조해 전분기대비 개선될 전망이다. 화학 부문도 PP-프로필렌 스프레드가 다시 확대되고 계절적으로 프로판 가격이 하락하는 시기에 접어들어 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전반적인 화학 시황이 계속 부진한 가운데 효성은 2~3분기 실적 개선의 가시성이 높고 밸류에이션도 매력적이어서 투자 매력이 계속 높을 전망이다. 스판덱스 및 타이어코드는 당분간 증설이 없어 섬유나 타이어 수요 회복 시 실적이 추가적으로 개선될 수 있다. 중공업 부문도 중기적으로 한국의 송배전 설비 투자 확대로 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,375 | 98,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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