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[투데이리포트]효성, "실적 개선과 저평가..."매수(신규)_토러스
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| 토러스증권은 29일 효성(004800)에 대해 "실적 개선과 저평가 매력의 조화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 토러스증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 효성(004800)에 대해 "스판덱스 업황 호조에 따른 높은 이익률 향유 및 증설에 따른 이익 증가가 기대되며, 올해 흑자전환으로 턴어라운드가 예상되는 중공업 실적, 15년 3분기 PDH설비를 통한 프로필렌 30만톤 증설 및 플라케톤 등의 신소재 개발에 따른 화학부문 경쟁력 강화 등으로 성장 모멘텀을 가지고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 섬유, 산업자재, 화학, 중공업, 건설 및 무역 사업 등으로 다각화된 사업구조를 지니는 하이브리드 화학업체로써 중국 시황에 의존도는 타 화학업체 대비 낮은 편이다. 14년 영업이익은 6,280억원으로 전년대비 약 30%의 증가가 기대되며 14년 P/E와 P/B도 각각 7.4배와 0.9배로 저평가 밸류에이션 매력이 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "14년 EBITDA는 1.2조로 예상되며 올해 CAPEX는 6천억원으로 작년 8천억원에서 감소할 전망이다. 14년부터 CAPEX 6천억원 수준으로 투자 회수기간에 들어가기 때문에 향후 부채비율은 점진적으로 감소할 것으로 판단된다. 패키징 사업부의 연간 매출은 2~3천억원 수준으로 향후 매각시 4~5천억원의 현금 확보가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,375 | 98,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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