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[투데이리포트]효성, "우려에 가려진 성장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 효성(004800)에 대해 "우려에 가려진 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "동사 주가상승을 막는 우려는 과도한 것으로 판단하며, 기존 사업부의 수익성 개선과 이에 따른 현금흐름 및 재무구조의 개선, 그리고 지속적인 연구 개발을 통한 첨단소재 기업으로의 변신을 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "대규모의 설비투자가 2013년을 기점으로 일단락되며 2014년부터 동사의 설비투자는 연간 6,500억원 수준으로 유지될 것으로 판단되며, 이에 따라 연간 3,000억원 규모의 잉여 현금흐름이 발생할 것으로 전망된다. 이는 차입금 상환에 사용되어 동사의 높은 금융비용을 낮추는데 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 진흥기업에 대한 우려는 상존하나, 그 규모는 제한적이며 중공업 부문의 실적은 점진적으로 개선되고 있는 것으로 판단한다. 또한 특수관계인의 지속적인 지분 매입은 안정적인 경영권 확보를 위한 움직임으로, 향후 주가의 downside protection으로 작용할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,500 | 98,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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