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[투데이리포트]효성, "어둠이 걷힌다..."매수(REINSTATE)_대우
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| 대우증권은 24일 효성(004800)에 대해 "어둠이 걷힌다"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 효성(004800)에 대해 "동사는 11년 이후 중공업 실적 부진, 진흥기업 리스크 부각, 높은 부채비율 등으로 할인 거래되어 왔다. 중공업 저가 수주 물량은 소화되었고 진흥기업 리스크는 최악의 경우 추가적인 자금 소요를 감안하더라도 본업의 실적 개선을 감안할 때 주가는 싸다. 13년 말 부채비율이 영업 상황이 개선되고 Capex가 감소하면서 현금 흐름이 개선되고 부채비율이 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "산자재의 주력 제품인 폴리에스터 타이어 코드도 11~12년 공급 업체들의 증설로 공급 과잉에 진입했으나 이후 추가 증설이 없는 가운데 도요보에서 철수하면서 13년을 바닥으로 잉여 설비가 소화되었다. 타이어 수요가 회복되면서 마진이 정상화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "14년 2~3분기 동사의 섬유와 산자재 부문의 실적이 기대된다. 스판덱스와 타이어 코드의 공급이 타이트한 가운데 섬유 및 타이어 수요가 회복되면서 실적 개선이 예상된다. 중공업 부문은 저가 수준 물량이 소화되어 BEP 이상의 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,875 | 96,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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