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[투데이리포트]효성, "일회성 요인 기반영..."BUY(REINITIATE)_하이
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| 하이증권은 20일 효성(004800)에 대해 "일회성 요인 기반영. 재무 개선시 저평가 해소 전망"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 92,500원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 92,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 효성(004800)에 대해 "언론 보도에 따르면, 패키징 사업부 매각 등을 통해 4천억원대 유동성 확보가 조만간 가시화될 수 있을 전망이다. 재무구조 개선 노력이 본격화될 경우 밸류에이션 저평가 요인이 해소될 수 있을 전망이다. 특히 각종 일회성 요인 등이 기반영되었고, 올해 영업실적 및 현금흐름이 뚜렷하게 개선될 수 있다는 점에서 주가 탄력성이 향후 양호할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 스판덱스 글로벌 M/S는 33% 내외로 1위를 차지하고 있다. 고기능 섬유에 대한 수요 증가로 성장률이 매우 높은 가운데 차별화 제품 판매로 당분간 양호한 마진 추세가 이어질 전망이다. 화학부문도 PP 등의 기여와 함께 전자재료(편광판용 TAC필름) 신증설 효과(2Q) 등으로 양호한 실적이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적은 중공업(중전기)과 산업자재(타이어코드/에어백)의 턴어라운드 여부에 달린 것으로 판단된다. 중공업은 글로벌 경쟁이 심하지만 내수를 중심으로 수요가 꾸준한 가운데 과거 저가 수주물량의 기반영으로 완만한 개선세가 예상된다. 타이어코드는 과거 신증설 부담 속에 전방산업 부진으로 수익성이 급감했으나, 금년에는 하반기로 갈수록 글로벌 타이어업계의 신증설 집중과 수요 회복이 예상된다는 점에서 실적 턴어라운드 가능성이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 95,000원까지 높아졌다가 2014년2월 92,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 90,833 | 96,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 92,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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