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[투데이리포트]효성, "좋아지는 2014년..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 효성(004800)에 대해 "좋아지는 2014년 시황을 누리자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 효성(004800)에 대해 "동사는 2013년말 세무조사 등에 따라 주가가 약세를 보여왔으나, 동 이슈가 마무리되었고, 최대주주의 지분 매입이 지속되고 있는 측면 또한 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다. 기존 사업의 투자는 이익 회수 사이클에 진입했고, 향후 폴리케톤, 탄소섬유, TAC 필름 증설 등 신규 사업 가시화에 따라 추가적인 기업가치 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4분기 실적은 섬유와 화학 부문 외에는 전반적으로 충당금 등 일회적인 비용들이 크게 반영된 것으로 추정되며, 향후 실적에 있어서의 부담 요인이 소멸되었다는 측면에서는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지난 2년간 수익성이 저하되었던 산업자재 부문은 2015년까지 글로벌 증설이 없어 전방 수요 개선에 따라 수익성 개선을 보일 전망. 중공업 부문 또한 흑자 구조에 진입한 것으로 판단되어 향후 동사 수익성 훼손 요인으로 작용하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 90,833 | 96,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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