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[투데이리포트]효성, "추징금 관련 불확실..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 효성(004800)에 대해 "추징금 관련 불확실성 해소로 긍정적, 이제는 본업의 경쟁력에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 효성(004800)에 대해 "추징금 확정은 본업의 펀더멘털과는 별개로 판단되며, 추징금 납부에 따라 순차입금은 증가할 것으로 예상되나 2014년부터 개선되는 영업현금 흐름에 따른 차입금 축소 방향성은 여전히 유효한 것으로 판단한다. 추징금 관련 금액과 시점에 대한 불확실성이 해소되어 동사 주가에 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 영업이익은 1,483억원으로 시장 예상치 수준을 기록할 전망. 원달러 환율 하락에 따라 전 사업부문에서 영향을 받은 것으로 판단되나, 견조한 스판덱스 가격 흐름과 화학부문의 계절적 실적 호조에 따라 양호한 실적을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 본업 경쟁력이 훼손되지 않은 상태에서 영업 환경은 오히려 개선되고 있어, 세무조사 관련 불확실성이 해소됨에 따라 동사 주가에 긍정적. 2014년 섬유부분, 산업자재부분의 이익 성장이 예상되고, 중공업 부문의 턴어라운드로 기존의 적자폭 만큼은 이익개선 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 67,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 84,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 94,333 | 102,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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