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[투데이리포트]효성, "영업외적 리스크 불..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 효성(004800)에 대해 "영업외적 리스크 불구 주력부문 호전 등 펀더멘탈 개선세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 효성(004800)에 대해 "현재 PBR 0.78배 수준으로 아직 펀더멘탈상 저평가 국면이고, 주력부문에서 글로벌 1위 경쟁력을 보유하고 있다는 점에서 여전히 주가 메리트가 존재하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "환율 효과가 소멸될 전망이고, 과거 저가수주 잔존분이 마저 반영될 것으로 예상되는 중공업 부문의 실적 둔화로 전체 영업익은 3Q에 전분기대비 다소 둔화될 것으로 추정된다. 하반기 전체로는 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 추정 실적을 감안하면 현금흐름이 점차 개선될 전망이다. 주력사업에 대한 대규모 투자가 마무리되는 국면에서 글로벌 경쟁력을 바탕으로 수익성이 호전되고 있어 잉여현금흐름이 창출될 수 있을 전망이다. ROE(자기자본비율)가 금년에 8.7% 내외로 추정되나 내년 기준으로는 13.6%까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,833 | 102,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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