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[투데이리포트]효성, "2Q13 어닝 서프..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 효성(004800)에 대해 "2Q13 어닝 서프라이즈 기록, 이익 수준 한 단계 레벨 업!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 3조 3,577억원(+15.3%qoq, +5.9%yoy)을 기록했고, 영업이익은 2,075억원(+116%qoq, +161%yoy)을 기록해 당사와 시장 예상치를 크게 상회하는 실적을 기록했다. 어닝 서프라이즈 이유는 섬유/산업자재/화학 전 부문의 이익이 모두 큰 폭 개선세를 보였기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "추가 상승 여력이 높다고 판단하는데, 핵심 사업부문의 수익성이 개선되고 있으며, 신사업인 탄소섬유, TAC필름, 광학필름 가동에 따라 이익 성장 이어질 것으로 예상되기 때문. 이익 수준 레벨 업에 따라 동사 기업가치도 한 단계 레벨 업 될 것으로 예상되어 매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 1,647억원을 기록할 것으로 예상되는데, 전분기대비 감소하는 부분은 중공업 부문의 고수익성 물량 선반영에 따라 3분기 중공업 부문 이익이 감소하기 때문. 다만 이를 제외한 주력 사업인 섬유, 산업자재, 화학부문은 견조한 이익세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,000 | 100,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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