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[투데이리포트]효성, "의미있는 어닝 서프..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 효성(004800)에 대해 "의미있는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "2분기 어닝 서프라이즈는 전분기 대비 영업이익 흑자 전환된 중공업 부문을 비롯하여 모든 사업 부문이 큰 폭으로 이익이 개선되었기 때문. 특히 스판덱스는 신흥 시장에서의 수요 증가와 경쟁사 대비 빠른 증설 효과가 맞물리며 전 분기 대비 10% 가량 판매량이 증가할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "스판덱스나 폴리에스터 타이어코드와 같이 글로벌 M/S 1위 사업자로서 경쟁사 대비 빠른 증설로 비교 우위를 지속할 수 있는 제품군에서 실적 개선세가 기대되기 때문에 향후 동사의 분기 영업이익은 최소 1,500억원 수준 이상으로 유지될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 높은 경기 민감성을 감안할 때 아직 글로벌 경기가 크게 개선되기 전에 이러한 놀라운 실적을 발표했다는 점이 고무적. 다만 단기간에 주가가 큰 폭 상승했다는 점으로 인해 추격 매수에는 신중할 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,000 | 100,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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