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[투데이리포트]효성, "본격적인 투자 회수..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 효성(004800)에 대해 "본격적인 투자 회수 사이클에 진입, 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 25.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 효성(004800)에 대해 "동사는 지난 5년간 해외 스판덱스와 타이어코드 증설에 따라 대규모의 CAPEX가 투입되었는데, 2013년부터 CAPEX 회수 사이클에 진입한 것으로 판단된다. 스판덱스는 수요 증가에 따라 이익률이 석유화학업체의 평균 수준대비 두 배에 달하고 있으며, 견조한 스프레드가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2분기 영업이익은 1,237억원으로 전분기대비 29% 증가할 것으로 예상된다. 중공업 부문의 저가 수주 물량 매출 인식이 지연될 것으로 예상되어 이는 일회적인 요인이나, 이를 감안하고도 섬유(스판덱스), 산업자재(타이어코드), 화학 부문이 모두 개선되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 상반기 동안 지연되었던 중공업 저가 수주 물량이 반영될 것으로 예상됨에 따라 중공업 부문은 적자폭 확대가 예상되나, 이를 제외한 사업부문은 모두 이익 개선이 예상되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,400 | 85,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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