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[투데이리포트]효성, "견조한 이익 추세 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 효성(004800)에 대해 "견조한 이익 추세 이어질 것으로 예상, 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 78,000원 대비 -14.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 효성(004800)에 대해 "부진한 화학 시황 내에서 차별화 제품인 섬유부문의 스판덱스 시황 호조와 화학부문의 캐쉬카우인 패키징 성수기 진입으로 양호한 이익세는 이어질 것으로 예상되어 주가 상승은 이어질 전망. 또한, 중공업 부문은 2분기 적자 확대 이후 3분기부터 적자폭 감소되며 영업이익 개선 지속될 것으로 예상되어 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "섬유 호조와 산업자재 개선으로 시장 예상치를 상회하는 1분기 영업이익 960억원을 기록했다. 펀더멘털상으로는 섬유는 차별화 스판덱스 제품을 생산하고 있어 섬유업황 부진에도 이익 성장이 이어졌고, 산업자재와 화학부문의 이익이 부진했던 전분기대비 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "중공업 부문 저가 수주 물량의 매출 지연분이 2분기에 반영되어 중공업부문은 적자폭이 확대되나 산업자재, 화학, 섬유부문이 계절적 성수기에 진입하기 때문에 동사의 2분기 영업이익은 1,006억원으로 양호한 실적을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 78,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,200 | 80,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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