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[투데이리포트]효성, "1Q 실적 예상 큰..."매수_KTB
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| KTB증권은 23일 효성(004800)에 대해 "1Q 실적 예상 큰 폭 상회 & 2Q 실적 증진 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 강형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 현 주가는 연초 이후 주가 과매도로 2013년 추정기준 P/B 0.6배 수준이며, 역사적 바닥권 Valuation 수준, 1Q 예상 상회 영업실적 시현 이후, 2Q에도 실적 증대추세 지속 & 하반기 이후 중공업 흑자 전환 가능성 등 감안시 매력적인 저가 매수 기회"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2Q는 평균환율 상승(1Q 1,086원/$→2Q(E) 1,110원/$)에 따른 주요 사업부문의 우호적 영향환경이 지속될 것으로 전망되는 가운데, 화학부문의 Pet Bottle 계절적 성수기 진입 및 프로판(PP) 원재료 가격하락 등으로 실적 증대. 섬유(스판덱스) 업황 호조 강화, 산업자재(타이어코드)의 점진적인 판매물량 증대추세 지속 등 영향으로 영업실적은 큰 폭 호전 추세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 중공업의 저원가 물량 해소 등 영향 BEP 상회 가능성이 높기 때문에 분기별 영업실적 증대 추세가 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년11월 90,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 80,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 73,333 | 80,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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