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[투데이리포트]효성, "매력적인 Botto..."매수_KTB
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| KTB증권은 28일 효성(004800)에 대해 "매력적인 Bottom fishing 시점!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 강형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 2Q13 영업이익은 QoQ +90.6%로 추정된다. 스판덱스 수익 호조 지속되는 가운데 화학이 PP 원재료인 프로판 가격 안정과 PET Bottle 성수기 진입 등으로 실적 호전이 예상되며, 산자 또한 타이어코드의 수요 호전과 원화 약세로 수익성 호전이 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "중공업부문이 2010년~2012년 해외시장 확대를 위한 공격적 수주 휴우증으로 영업적자 지속. 그러나 2012년 이후 수익성 위주 수주전략 변화와 상당량의 저원가 수주 물량 해소가 이루어진 상황. 금년 상반기까지 일부 저원가수주 잔량 해소가 이루어지면, 하반기 이후 영업이익 흑자전환이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q13 이후에는 중공업 부문 저원가수주 해소 등으로 영업이익 흑자전환이 전망된다. 결론적으로 금년 중 1Q13 실적을 저점으로 분기별 실적 호전추세 진행이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년11월 90,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 80,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 77,000 | 87,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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