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[투데이리포트]효성, "4Q12 실적 부진..."매수_KTB
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| KTB증권은 27일 효성(004800)에 대해 "4Q12 실적 부진 & 2013년 점진적 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 강형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 효성(004800)에 대해 "세계경기 위축에 따른 주요 영업부분 실적 악화 및 IFRS 회계변경(파생수지 등 기존 영업이익 반영 실적 영업외수지로 변경), 일회성 비용 반영 등의 영향으로 4Q12 영업실적이 부진했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "당초 기대하였던 2013년 상반기 중 중공업 영업실적 흑자 전환이 원화강세와 파생수지 회계적이익 제거, 일부 저원가수주 물량 해소 지연 등 영향으로 하반기로 이연될 전망. 이에 따라 중공업 영업흑자 전환을 통한 실적개선 폭 확대 또한 하반기로 이연될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q12 부진하였던 화학은 1Q13 보다는 PP 원재료인 프로판 가격 안정 및 PET Bottle 성수기 진입 등을 감안하면 2Q13에 실적이 본격 회복될 전망. 무역 또한 일회성 비용 요인이 제거되나, 철강 등 무역시황 위축을 감안하면 마진 및 실적 개선이 완만할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년11월 90,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 80,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 80,800 | 90,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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