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[투데이리포트]효성, "일회성 손실 및 수..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 27일 효성(004800)에 대해 "일회성 손실 및 수요 부진으로 어닝 쇼크"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전분기 대비 8.6% 감소한 3조417억원을 기록한 데 반해 영업이익은 91.3% 감소한 60억원 수준으로 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭으로 하회했는데, 이는 유럽 및 미국 스틸코드 공장의 일회성 구조조정 비용 150억원 가량을 4분기에 조기 집행했고 효성캐피탈의 부실 채권에 대한 대손충당금 150억원을 인식했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 글로벌 M/S 1위로 일본 경쟁사에 비해 압도적인 시장 지위를 차지하고 있는 스판덱스나 폴리에스터 타이어코드 사업의 엔화 약세 영향은 제한적이지만, 화학 부문에서 PP, PTA를 제조 판매하는 석유화학 부문 이외에 산업용 특수가스, PET 필름, 나일론 필름, TAC 필름 등의 specialty 제품들은 모두 일본 경쟁사와 직접적인 경쟁 관계에 놓여 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 하향의 가장 큰 이유는 동사의 턴어라운드 스토리의 가장 핵심인 중공업 부문 정상화가 엔화 약세로 인해 더욱 더 불확실성이 증가하고 있다는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 81,000 | 90,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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