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[투데이리포트]효성, "예상보다 더딘 수익..."매수_키움
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| 키움증권은 11일 효성(004800)에 대해 "예상보다 더딘 수익성 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 기존 전망치를 30%가량 하회할 것으로 전망되는데, 이는 환율이나 기타 파생상품 이익이 영업이익에서 제외되는 효과 발생, PP, TPA, PET 패키징 부문 비수기 영향, 타이어코드 수요 부진, 환율 하락 영향 등 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "스판덱스 가격은 완만하게 상승중이며, 전세계 수요가 7-8% 성장중으로 섬유 부문의 실적은 개선이 지속될 전망이다. TAC Film 2호기 증설도 차질없이 진행중이며, 2014년 하반기부터 실적에 반영될 전망이다. 광학필름사업은 신화인터텍 인수로 탄력을 받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 봤을 때 2013년 하반기 중전기 부문 흑자전환과 광학필름 상업생산 개시, 차입금의 점진적인 축소가 동사 주가에는 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,333 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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