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[투데이리포트]효성, "아직은 동사의 높은..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 효성(004800)에 대해 "아직은 동사의 높은 경기 민감성에 적극적으로 베팅할 시기는 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "아직은 동사의 높은 경기 민감성에 적극적으로 베팅할 시기는 아니라는 판단이다. 분명 동사 사업부 각각의 이익이 현 수준보다 더 나빠질 가능성은 제한적이지만 예상보다 이익 개선 속도가 더딜 가능성이 더 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 비교 대상 기업 중 가장 높은 순부채 비율을 가지고 있다는 점과 그럼에도 불구하고 동사가 글로벌 1위의 시장 지배력을 유지하고 있는 스판덱스나 폴리에스터 타이어 코드의 설비 증설을 올해까지 꾸준히 진행해 왔다는 점을 감안하면 영업 레버리지 또한 계속 증가하고 있다고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "내년 1분기 이후 중공업 부문이 흑자전환될 것이라는 회사 쪽의 전망을 반영하더라도 큰 폭의 턴어라운드 가능성은 낮을 것. 중공업 부문의 주요 수주 시장인 중동에서 여전히 유럽 메이저 업체들과의 경쟁 심화 현상이 지속될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 82,600 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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