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[투데이리포트]효성, "2013년 실적 개..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 효성(004800)에 대해 "2013년 실적 개선 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 박대용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "중공업 이익 턴어라운드, 스판덱스 수익성 회복 및 증설효과, 신규사업 이익 기여 본격화(TAC필름, 탄소섬유), 타이어보강재 원가개선 및 증설효과 때문에 2013년 영업이익은 올해대비 50% 이상 증가하며 실적 개선이 본격화될 전망이다. 특히 내년 중공업 실적 회복에 대한 가시성이 높아지고 있는 현 시점은 매수 기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 영업이익은 1,084억원으로 전분기대비 22.7% 증가했다. 동사 실적 및 주가에 핵심 요인인 중공업부문의 경우 흑자전환에 성공했으나 환율관련 이익과 비경상적인 요인을 제외하면 전분기대비 적자폭은 확대된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적의 관전 포인트는 중공업부문 적자폭 축소 규모가 될 전망이다. 4분기 중공업부문 영업적자는 큰 폭으로 감소할 것으로 예상된다. 수주이익률이 낮은 저가성 수주물량은 상당부분 소진됐으며, 전년 3분기부터 받은 선별적 수주물량의 매출 인식으로 수익성이 회복될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 85,000원까지 높아졌다가 2012년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 76,000 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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