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[투데이리포트]효성, "3분기 견조한 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 효성(004800)에 대해 "3분기 견조한 실적…중공업 실적 바닥 4분기 이후 탈피!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 2013년 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 3조 3,284억원(+4.9% qoq, +22.1% yoy), 1,083억원(+22.7%, 흑전)으로 컨센서스 대비 다소 상회하였다. 부분별로는 화학(256→413억원), 섬유(363→413억원)으로 개선되었고 환율(원/달러) 강세 영향에 따른 일회성이익으로 중공업부문이 흑자(-401→+57억원)전환된 점이 동사 3분기 실적개선의 주 배경"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 추정 영업이익은 약 1,065억원으로 전분기(1,084억원) 대비 다소 감소하나 전년동기 477억원 대비 큰 폭으로 개선될 전망이다. 특히 4분기 실질적인 중공업 적자 폭이 전분기 -460억원으로 -50억원으로 수준으로 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "섬유 중 스판덱스는 원재료(PTMG) 가격안정과 견조한 글로벌 수요가 유지되고 있어 4분기 섬유실적을 주도할 것으로 전망된다. 반면 타이어보강재 부문은 유럽 및 미국시장 수요위축에 따른 영향으로 4분기 실적개선 모멘텀이 다소 지연될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년6월 70,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 80,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,000 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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