종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]효성, "알짜 사업부 재평가..."BUY(상향)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 8일 효성(004800)에 대해 "알짜 사업부 재평가를 통해 기업 가치 재평가 예상"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 36.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 효성(004800)에 대해 "2012년 3Q는 환율 하락에 따른 파생 이익으로 적자폭 축소, 4Q는 계절적 매출액 증가하며 실적의 개선이 이미 진행중이다. 향후 3년간 동 사업부의 평균 영업이익률은 0.5%를 예상한다. 중공업의 디스카운트 요인이 제거되고 동사의 알짜 사업부 재평가를 통해 기업 가치 재평가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 가치 평가에 디스카운트 사업 부문이었던 중공업의 회복이 예상된다. 중공업 부문 영업이익이 2011년 -1,853억원, 2012년 -1,087억원 적자에서 2013년 영업이익 88억원으로 턴어라운드를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "중공업 부문의 턴어라운드와 대내외적으로 불확실한 세계 경기 속에서 글로벌 생산 1위 제품인 스판덱스와 타이어코드에 대한 재평가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,667 | 78,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록