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[투데이리포트]효성, "실적개선 및 Val..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 효성(004800)에 대해 "실적개선 및 Valuation 감안하면 주가 조정시 매수할 만하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 효성(004800)에 대해 "단기 주가반등의 부담감은 상존하고 있으나 2012년 기준 동사 PBR 0.7배의 Valuation과 4분기 실적 개선 모멘텀을 감안하면 5.5~6만원에서 긍정적 매수 접근이 필요한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중공업부문 3분기 영업실적은 약 -380억원의 영업적자가 예상된다. 저가 수주물량이 2012년 4분기 중 상당부분 해소될 것으로 예상됨에 따라 동 부문의 흑자는 2013년 1분기 이후 가능할 것으로 판단된다. 동 부문의 실적모멘텀이 향후 동사 주가 및 펀드멘탈 개선에 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "터키와 중국을 중심으로 한 연결자회사의 스판덱스 증설(2012년 6월, 9월), 타이어보강재 증설(2012년 12월) 등에 따른 실적개선 모멘텀은 2012년 4분기 이후 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 80,000원까지 높아졌다가 2012년6월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,250 | 80,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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