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[투데이리포트]효성, "실적 개선 추세 본..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 효성(004800)에 대해 "실적 개선 추세 본격 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 박대용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 811억원으로 전분기대비 36.8% 증가할 것으로 예상된다. 실적 호조의 주 요인은 중공업부문 영업적자폭(-410억원)이 당초 예상치(-503억원)보다 축소될 것으로 보이고, 스판덱스 수익성 개선에 따른 섬유부문의 이익 증가(321억원)가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기에도 실적 개선세는 지속될 것으로 예상된다. 중공업부문 적자폭은 전분기대비 축소되며 2013년 턴어라운드에 대한 가시성이 높아질 것으로 보이고, 섬유부문은 7~8월 비수기임에도 불구 스판덱스 원재료(PTMEG)가격 하향안정화에 따라 전분기와 유사한 영업이익을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적 예상치 상향에 따라 하반기 분기별 증익 추세에 대한 가시성은 높아질 전망이다. 또한 시장 우려와는 달리 중공업부문의 2분기 실질 영업적자폭은 전분기대비 소폭 축소될 것으로 보여 하반기 적자폭 완화에 대한 기대감이 재부각될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 116,000원까지 높아졌다가 2012년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,250 | 80,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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