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[투데이리포트]효성, "2Q12 실적 추정..."매수_KTB
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| KTB증권은 26일 효성(004800)에 대해 "2Q12 실적 추정 상회 예상 & 절대 주가 바닥권"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 효성(004800)에 대해 "2Q12에는 섬유부문 스판덱스의 가격 호전 및 시장지배력(세계 M/S 27%)을 바탕으로 한 견고한 판매물량 증대와 원재료 PTMEG의 BDO 가격 안정으로 인한 매입단가 하락 등으로 영업이익 350억원(QoQ +545%)을 시현하여 기존 추정치 200억원 대비 큰 폭 호전되었다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "중공업부문이 2010년~2011년 상반기 중 해외시장 확대를 위한 공격적 수주 휴유증으로 2Q12까지 대규모 영업적자 지속. 그러나 3Q12 이후 저원가수주 물량 감소 영향으로 영업적자가 축소될 전망이다. 향후 중공업 주도 실적호전 추세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "여타 섬유(섬유 외), 산업자재(타이어코드 외), 화학(PP, TPA 등) 등은 2Q12와 유사한 영업환경이 예상되어 견고한 실적 흐름이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 130,000원까지 높아졌다가 2012년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,250 | 80,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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