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[투데이리포트]효성, "실적 개선 기대감은..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 효성(004800)에 대해 "실적 개선 기대감은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 박대용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "1분기를 저점으로 한 분기별 이익 증가 추세는 여전히 유효해 보인다. 특히 하반기 중공업/화학/섬유 등 주력 사업 실적 개선 기대감이 주가에 반영되지 않은 상태인 점을 감안할 때 2012년 예상 PER 8.3배 수준인 현 주가는 상승 여력을 보유하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출액은 3조 697억원으로 전분기대비 3.0% 감소했으나 영업이익은 593억원으로 직전분기대비 72.0% 증가했다. 실적 호전은 중공업부문의 적자폭 축소, 화학부문의 흑자전환, 산업자재부문의 양호한 타이어코드 판매에 기인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 분기실적 개선 추세는 지속될 것으로 전망된다. 산자부문의 경우 타이어코드 가격은 소폭 하락하나 수출물량 증가, GST 이익기여도 확대로 전분기대비 수익성이 개선될 것으로 보인다. 화학부문은 원재료(프로판, 납사)가격 하락에 따른 PP, TPA 스프레드 개선과 패키징 성수기 효과를 통한 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 116,000원까지 높아졌다가 2012년2월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,667 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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