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[투데이리포트]효성, "4Q11 실적 턴어..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 14일 효성(004800)에 대해 "4Q11 실적 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 효성(004800)에 대해 "4Q11 이후 구리 등 원자재가격 하락(구리 고점대비 25% 하락) 및 원화 약세로 영업환경 호전. 2012년 원자재가격 안정 등으로 동사 실적 모멘텀을 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3Q11 영업이익은 -335억원을(QoQ 적전) 시현했는데, 이는 9월 중반 이후 급격한 원화약세(2Q말 1,076원/$ → 3Q말 1,180원/$)로 인한 파생상품 손실과 산업자재(타이어코드) 호조에도 불구 중공업 및 섬유(스판덱스) 부진에 따른 영향"라고 밝혔다. 한편 "2012년 이후 수익성 개선을 예상하는 이유는 향후 구리 등 원자재가격 안정화 전망, 2011년 생산 및 수익성 증대 노력 2012년 점진적 가시화 예상, 기존 외형확대에서 수익성 위주 수주 전략 선회 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 160,000원까지 높아졌다가 2011년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 100,000 | 112,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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