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[투데이리포트]효성, "글로벌 리딩기업을 ..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 26일 효성(004800)에 대해 "글로벌 리딩기업을 저가에 매수할 수 있는 절호의 기회"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 현 주가는 2012년 기준 P/B 0.6배 수준. 글로벌 리딩기업을 저가에 매수할 수 있는 절호의 기회로 판단된다. 동사는 타이어코드(세계M/S 43%), 스판덱스(20%)를 점유하고 있는 글로벌 리딩기업이며, 국내 중공업(초고압변압기 M/S 56%) 선도 기업"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3Q11 영업실적 악화는 유럽재정 위기 등 영향에 따른 동분기 중 달러화 강세로 원/달러 환율이 약세를 보였기 때문이다. 대외 영업환경 악화로 섬유(스판덱스 등) 및 화학(PP, TPA 등)을 중심으로 영업실적이 둔화되었으나, 급격한 영업실적 악화의 주요 원인은 환율이다"라고 밝혔다. 한편 "소재가격과 역의 상관관계를 보이고 있는 원화는 2011년 대비 상대적 약세를 보일 것으로 예상되어 중공업은 2012년 영업환경은 크게 개선될 것으로 예상된다. 이에 따라 2011년 영업적자를 탈피하여 영업흑자 전환이 예상된다. 이는 동사의 2012년 영업실적 모멘텀을 증대시키는 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 160,000원까지 높아졌다가 2011년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 100,000 | 112,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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