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[투데이리포트]효성, "섹터內 훌륭한 대안..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 효성(004800)에 대해 "섹터內 훌륭한 대안 투자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 아정헌, 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 효성(004800)에 대해 "춘절 이후 중국의 부진한 수입수요 등으로 폴리에스테르 및 합성고무 계열 제품을 제외한 주요 유화제품들의 마진(스프레드)가 약보합세를 면치 못하고 있다는 점 등을 같이 고려하면, 화학섹터內 대안투자 대상으로 동사에 대한 ‘비중확대’ 전략을 취하더라도 충분히 효과적인 선택이 될 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2010년말 기준 진흥기업에 대한 지분 현황은 지분율 54.5%에 장부가 844억원(보통주 기준, 우선주 합산 기준으로는 918억원)인 바, 워크아웃으로 인한 대주주 감자 등을 前提하더라도 관련 리스크에서 발을 뗄 수 있다는 점을 감안하면, 주가에는 상당한 호재로 작용할 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "계절적 비수기 진입에 따른 매출액 감소로 인한 고정비 증가 및 생산능력 확대로 인한 인건비 등 諸비용 증가에도 불구, 중공업 1Q 적자폭이 189억원에 그쳐 全社 추정 영업이익은 926억원으로 시장 전망치 대비 상당히 선방한 실적이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.
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| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 112,143 | 130,000 | 99,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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