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[투데이리포트]효성, "4Q에는 중공업 실..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 26일 효성(004800)에 대해 "4Q에는 중공업 실적호전이 가시화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 효성(004800)에 대해 "중공업 수주액은 3Q에 4,900억원으로 전분기(5,500억원) 대비 다소 둔화되었으나 금년 3Q 누계로는 1.3조원 내외로 전년동기비 +15.9% 증가했다. 연간 목표치(2.7조원) 달성은 현시점에서 다소 유동적일 것으로 보이나, 작년처럼 수주가 4Q에 상당부분 집중될 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 3Q 세전이익은 지분법이익이 중국 타이어 코드 및 스판덱스 법인 실적둔화로 2Q 434억원에서 3Q에는 347억원으로 소폭 둔화되었으나 외환차손익이 2Q -646억원에서 3Q +514억원으로 개선되면서 전분기대비 대폭 호전된 것으로 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "중공업 수주액이 ’08년 2조원, ’09년 2.3조원이었다는 점과 올해 추정 매출액이 1.9조원 내외라는 점을 감안하면 일부 발주지연이 있다고 해도 금년 4Q 중공업 매출 예상치는 충분히 달성 가능할 것으로 판단된다. 화학부문도 최근 업황 호전 및 정기보수 이월 등으로 4Q에 실적이 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년9월 85,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 145,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 143,200 | 154,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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