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[투데이리포트]효성, "중공업 등 첨단신소..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 효성(004800)에 대해 "중공업 등 첨단신소재기업으로 변신"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 효성(004800)에 대해 "산업자재 및 중공업부문의 매출 비중은 ‘06년 31%에서 ‘10년 39%, 그리고 2014년 44%까지 확대될 것이며, 이익기여도는 ‘10년 49%에서 ‘14년 54%까지 확대되기에 첨단신소재기업으로 변신하는 동사에 주목한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "고부가 소재인 아라미드섬유, TAC 필름 등을 포함한 산업자재와 중공업부문의 매출 비중은 2006년 30.7%에서 2010(E) 38.5%, 그리고 2014년에는 44.0%까지 확대될 전망이며, 영업이익 기여도는 2010(E) 49.4%에서 2014년에는 54.0%까지 확대되어 절반 이상이 중공업 및 산업자재부문을 통해 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2조원대에 달하는 차입금은 향후 5년간 연 평균 17.4%의 순이익 증가와 더불어 양호한 영업활동 현금흐름 등을 통해 빠르게 감소하여 2012년에는 1조원 이하로 줄어들 전망이며, 2015년에는 무 차입경영까지 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 143,200 | 154,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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