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[투데이리포트]효성, "4분기 중공업이 실..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 26일 효성(004800)에 대해 "4분기 중공업이 실적개선 모멘텀 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 효성(004800)에 대해 "3분기 중공업은 일부 초고압제품 이월영향으로 영업이익이 크게 감소(661→331억원)하였으나 4분기 중공업 추정 영업이익은 700억원으로 동사 실적개선 모멘텀을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2009년 4분기 중공업 수주가 연간 수주액이 약 절반을 수주했던 것으로 감안하면 2010년 4분기 수주목표(1조 3천억원, 연간목표 2조 7천억원)도 가능한 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 2010년 3분기 실적하락에도 불구 4분기 실적개선 모멘텀이 유효한 점, 4분기 이후 중공업 및 섬유(스판덱스)의 성장 및 수익성이 양호한 점, 주 수익원이 산업내 과점 중심의 경쟁구조로 구성되어 있어 안정적 수익창출이 가능하다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년2월 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,400 | 154,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 154,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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