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[투데이리포트]효성, "전반적으로 무난한 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 효성(004800)에 대해 "전반적으로 무난한 실적으로 평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 154,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "화학부문은 비록 전년동기대비 영업이익은 감소했으나 PP, TPA가격 강세로 368억원의 영업이익을, 섬유부문은 스판덱스와 폴리에스터, 나일론 등의 호조로 전년동기대비 72.6% 증가한 404억원을 기록하는 등 일부 매출이 이연된 중공업부문을 제외하고 여타 사업부문의 실적은 전반적으로 견고했다는 평가이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중동지역 증설 물량의 둔화와 최근 면화가격 급등에 따른 TPA가격 상승 등을 감안할 때 2011년 화학사업의 영업이익은 2010년대비 소폭 증가할 것으로 보이며 스판덱스, 나일론, 폴리에스터 등의 섬유부문 역시 금년의 호황이 2011년까지 이어질 가능성이 높아 보인다."라고 밝혔다. 한편 "풍력, TAC 필름, 스마트그리드 관련 사업 등 신성장 사업을 지속적으로 추진하고 있으며 3)현 주가가 여전히 2010년, 2011년 기준 PER 8.2배, 7.0배 수준으로 저평가 매력을 보유하고 있다는 점을 고려할 때 여전히 주가의 상승여력이 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 143,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 154,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,400 | 154,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 154,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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