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[투데이리포트]효성, "스판덱스 Valua..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 효성(004800)에 대해 "스판덱스 Valuation 모멘텀 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 효성(004800)에 대해 "최근 중국을 중심으로 회복되고 있는 섬유체인 수요가 회복되고 있는 현 시점에서 스판덱스부문이 중공업과 함께 2011년 이후 동사 실적 및 주가모멘텀을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 목표주가 상향조정은 최근 중국 등 역내권 의류수요 호조에 따른 섬유체인(PET, Spandex 등) Value up과 Valuation 적용 추정 영업실적을 2011년으로 변경(기존 2010년)하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 추정 영업이익은 1,828억원(+23.6% yoy, +13.7% qoq)으로 개선될 전망이다. 특히 스판덱스 등 섬유체인의 향후 수익 성장성이 양호할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 69257.3 | 70397.3 | 80570 | +14.45 | 20500 | -5.7 |
| 영업이익 | 4103.5 | 5324.1 | 5800 | +8.94 | 1610 | -8.23 |
| 순이익 | 1363.7 | 3389.2 | 4170 | +23.04 | 1240 | +51.61 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 133,000 | 145,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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