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[투데이리포트]효성, "하반기 수주모멘텀 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 효성(004800)에 대해 "하반기 수주모멘텀 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 효성(004800)에 대해 "폴리에스터섬유 및 스판덱스 등은 중국 등 이머징마켓 수요확대와 면화가격 상승 등으로 업황이 양호한 편이고, 타이어코드(산업자재)도 환율효과(원화약세)가 이어지고 있어 실적이 견조하게 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 중국이 초고압전력망 건설에 2015년까지 2,700억위안(약 47조원)을 투자하기로 결정하면서 글로벌 중전기시장의 수요가 본격 증가할 전망이다. 중국의 경우 서부지역은 수력, 풍력, 태양광 등 발전량이 풍부한 반면 전력수요는 동부 연안지역에 집중되어 있어 초고압 전력망 투자가 필수적"라고 밝혔다. 한편 "중전기 수주액은 ’09년 2.3조원에서 올해에는 2.6~2.7조원 수준으로 늘어날 전망이다. 상반기 수주액이 8,300억원에 그치며 올해 목표에 대한 일부 우려가 있으나 기말에 집중되는 전력 수주시장의 특성과 신흥시장을 중심으로 수요가 회복세를 보이고 있다는 점을 감안한다면 동사 목표는 충분히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원까지 내려갔다가 132,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 120,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 116,333 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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