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[투데이리포트]효성, "실적호조 지속 전망..."매수_KTB
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| KTB증권은 26일 효성(004800)에 대해 "실적호조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 효성(004800)에 대해 "화학의 일부 계절적 성수기 효과 제거 등 일부 둔화 요인이 있으나, 전반적으로 고환율이 지속되는 가운데 중공업이 기수주를 바탕으로 한 매출증대 추세를 지속할 것으로 전망됨에 따라 수익 증대가 기대되며, 섬유 또한 스판덱스를 중심으로 호실적을 지속할 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "중공업은 매출증대(1Q 2,541억원 → 2Q 4,862억원)에 따른 고정비 부담 완화와 생산성 증대 등 영향으로 영업이익 661억원을 기록하여 전분기 일시적으로 69억원 영업적자를 기록하였던 전분기 부진을 탈피하였다. 두각을 나타낸 사업부문은 섬유, 산자, 화학이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q10 영업이익은 1,754억원을(YoY +7.1%, QoQ +185%) 시현하였으며, 3Q10에는 1,728억원(YoY +34.9%, QoQ -1.5%)로 영업실적 호조가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 112,000 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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