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[투데이리포트]효성, "우려보다 더 큰 펀..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 효성(004800)에 대해 "우려보다 더 큰 펀더멘탈 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "중공업, 섬유부문이 주도하는 실적 개선이 2010년에도 지속되고 있고 현 주가가 여전히 PER 6.4배 수준에 불과하다는 점을 고려할 때 8만원 중반 주가는 여전히 저평가로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 2,541억원에 불과했던 중공업부문 매출이 2분기 4,862억원으로 회복되면서 영업이익도 1분기 69억원 적자에서 661억원의 흑자로 전환했고, 원화약세로 타이어코드 수익성이 개선되면서 산자부문 영업이익 역시 338억원으로 전분기대비 47.6% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 7,403억원이던 중공업매출이 하반기 1.18조원으로 증가하고 2분기 평균 원/달러 환율은 1,164원이었으나 3분기 1,200원 수준에 형성되고 있어 타이어코드부문의 원화약세 수혜가 지속될 것으로 보이고 스판덱스 가격은 하반기에도 강세 기조를 유지할 것으로 보여 3분기 영업이익은 1,867억원으로 다시 사상최대가 될 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 143,000원까지 높아졌다가 2009년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 110,000 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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