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[투데이리포트]효성, "여전히 매력적인 V..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 효성(004800)에 대해 "여전히 매력적인 Valuation"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "송배전 설비를 주력으로 하는 스위스 ABB, 프랑스 Areva, 독일 Siemens 등의 주가는 2010년 PER 13~20배 수준으로 시장대비 평균 50% 할증되어 거래되고 있으나 동사는 6.4배 수준으로 시장대비 오히려 30% 이상 할인되고 있어 여전히 저평가매력은 크다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중공업부문 매출정상화, 원화약세에 따른 타이어코드 수익성 개선, 중국 섬유경기 호조에 따른 스판덱스 가격상승 등으로 2분기 영업이익은 1,651억원으로 대폭 개선되며 사상최대 분기 영업이익 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 원화약세가 타이어코드 수익성에 긍정적 영향을 줄 것으로 보이며 스판덱스 역시 하반기에도 호조를 보이면서 4분기에는 다시 사상최대 이익을 경신할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 69257.3 | 70397.3 | 79398 | +12.79 | 20372 | +16.96 |
| 영업이익 | 4103.5 | 5324.1 | 6039 | +13.43 | 1651 | +168.59 |
| 순이익 | 1363.7 | 3389.2 | 4447 | +31.21 | 1086 | +72.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 143,000원까지 높아졌다가 2009년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,417 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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