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[투데이리포트]효성, "추가 주가 약세 이..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 효성(004800)에 대해 "추가 주가 약세 이유 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 효성(004800)에 대해 "2010년 이후 주가 약세의 주된 이유였던 중공업 실적 부진 및 진흥기업 증자 리스크가 2Q 중공업 실적의 정상 수준으로의 회복 및 진흥기업에 대한 최대 1,600억원의 증자 결정 등으로 기 해소됐다는 점을 감안하면, 추가 약세 우려는 낮다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "신규 사업인 TAC필름 및 풍력사업 역시 2Q부터 소폭이나마 매출이 시작됐을 것으로 보여 2H 이들 사업의 본격적인 매출 확대가 가능할 것이라는 점도 향후 관전 포인트가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q 추정 영업이익은 Q/Q 162.0%, YOY 9.8% 늘어난 1,611억원으로 시장 컨센서스(1,499억원, Fn Guide 기준)를 상당폭 초과할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 69257.3 | 70397.3 | 79315 | +12.67 | 20480 | +17.58 |
| 영업이익 | 4103.5 | 5324.1 | 5359 | +0.66 | 1610 | +161.92 |
| 순이익 | 1363.7 | 3389.2 | 3892 | +14.84 | 1130 | +79.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 130,000원까지 높아졌다가 2010년5월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 106,500 | 120,000 | 97,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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