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[투데이리포트]효성, "리스크 감안해도 저..."매수(상향)_하이
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| 하이증권은 18일 효성(004800)에 대해 "리스크 감안해도 저점매수 영역"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 효성(004800)에 대해 "특히 진흥기업은 건설 업황을 감안하면 동사에 추가적인 부담요인으로 작용할 전망이지만, 이러한 우려요인에도 불구하고 중공업 부문이 2Q부터 본격 개선될 전망이고 섬유(스판덱스), 타이어코드 등을 중심으로 국내외 사업부문의 실적이 빠르게 호전되고 있다는 점에서 현시점은 저점매수 영역으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 하반기로 갈수록 중공업 실적 회복, 해외법인 수익성 호전, TAC Film 등 신규사업 가시화 등으로 실적모멘텀이 재차 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 TAC Film(LCD 편광판의 핵심원료)은 전량 수입에 의존하고 있는 상황에서 동사가 국내 유일하게 양산 설비를 갖추고 있다는 점과 최근 품질이 개선되면서 상반기말 전후로 국내외 수요처의 인증이 가능할 것이라는 점에서 향후 추가 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원까지 내려갔다가 132,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 95,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 107,500 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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