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[투데이리포트]효성, "低평가와 안정적 수..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 효성(004800)에 대해 "低평가와 안정적 수익구조에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 122,000원 대비 6.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 효성(004800)에 대해 "2010F PER 6.3배, EV/EBITDA 5.9배, PBR 1.0배(ROE 15.2%)의 低평가 매력 및 중공업/화학/섬유/산업자재 등 다각화된 사업구조 구축으로 인한 안정적 수익구조 등을 감안하면, 現주가 수준에서의 비중확대는 충분히 무난할 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사측은 2010년의 경우 전년대비 최소 15% 늘어난 2.8조원의 신규수주가 가능할 것으로 보고 있는 바, 보수적 관점에서 08년 매출액/수주총액 비율(68.0%)를 감안하더라도 2010년 중공업PG 매출액은 전년대비 15.0% 증가한 1조 8,448억원 달성은 무리 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "그간 적자를 면치 못했던 나일론PU 역시 09.4Q 흑자전환에 성공한 것으로 보여 환율 하락(09 1,276원→2010F 1,150원)을 감안하더라도 섬유PG 매출 및 영업이익은 전년대비 각각 9.1%, 11.7% 늘어난 1조 241억원, 973억원 시현에 무리 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 122,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 108,188 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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