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[투데이리포트]효성, "현 주가 저평가 상..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 효성(004800)에 대해 "현 주가 저평가 상태 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 효성(004800)에 대해 "중공업과 섬유부문 주도로 2010년 증익추세가 지속될 것으로 예상되고, 풍력, 아라미드, TAC 필름 등 사업다각화가 가속화되며, 현 주가가 2010년 기준 PER 6.6배 수준으로 시장대비 25% 이상 할인되어 거래되고 있는 점을 감안할 때 추가상승 여력은 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 창원공장 파업에도 불구하고 조업 차질이 크지 않았으며 2008년 수주(2.0조원으로 2007년 1.25조원대비 61.7% 증가)가 매출로 가시화되면서 중공업부문은 분기 사상 최대 영업이익 803억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 중공업부문 수주는 2.34조원으로 2008년(2.0조원)대비 16.1% 증가했으며 2010년 수주 역시 약 2.7조원의 비공식적 가이던스를 제시함으로써 중공업부문 이익성장은 최소 2011년까지 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 143,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 113,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 108,188 | 123,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 123,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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