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삼성증권에서 1일 효성(004800)에 대해 "실적 부진에도 고배당 기조 유지 가능할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 효성(004800)에 대해 "효성 티앤에스는 ATM 기기 판매량 증가가 기대에 미치지 못했고, 러시아 경제 제재의 부정적 영향도 지속. 지난 9개 분기 중 8개 분기 매출이 전년 대비 감소하였으나, 영국, 스페인 등 선진국 매출 회복되고, 국내 은행용 키오스크의 물량이 증가할 경우, 수익성이 개선되며 전년 대비 실적 증가 가능할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 연결기준 매출과 영업이익은 9,247억원과 358억원으로, 영업이익은 당사 추정치 900억원을 60% 하회. 당사 추정치와 비교해 1) 지분법손익이 390억원, 2) 연결대상 ATM 제조 자회사 효성티앤에스의 영업이익이 210억원 가량 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 155,000원까지 높아졌다가 2022년5월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.05.02 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.08.02 목표가 155,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권