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대신증권에서 3일 효성(004800)에 대해 "지분법 이익 감소로 예상 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성(004800)에 대해 "매출액 증가는 1)3분기 부진했던 효성티앤에스가 4분기 신규 고객사인 영국 HSBC와의 프리미엄 ATM기 판매증가, 2)3분기 지연되었던 판매 물량 이연 효 과, 3)FMK, 굿스프링스 등 기타 자회사 매출 증가 때문 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "효성의 2021년 4분기 실적은 연결기준 매출액 1조 679억원(+4175% yoy), 영업이익 1,466억원(+99.9% yoy), 지배주주순이익 771억원(93.8% yoy) 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권