thinkpool

대신증권에서 12일 효성(004800)에 대해 "사상최대 분기 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성(004800)에 대해 "효성의 2021년 2분기 실적은 당사의 직전 추정 및 시장 기대치를 크게 상회 하는 깜짝 실적을 시현할 전망. 실적 호전의 주된 이유는 지분법 자회사들의 실적 개선에 따른 지분법 이익 급증 때문. 특히, 효성티앤씨와 효성첨단소재 2분기 실적이 최근 높아진 시장 의 기대치를 상회할 것으로 전망. 효성화학 및 효성중공업도 실적 개선되며, 깜짝 실적 시현에 기여 예상. 효성티앤에스는 러시아 Bank향 제품의 판매 실적이 3분기로 이연될 전망으로 3분기 실적이 크게 증가할 것으로 전망함."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 2분기 실적은 매출액 7,931억원(+20.2% yoy), 영업이익은 1,749억원(+896.7% yoy), 지배주주순이익은 1,081억원(+436.3% yoy) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.07.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 105,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.30 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권