thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.81% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.77% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 58,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 23일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.01% 오른 80,400원을 기록하고 있는 효성은 지난 1개월간 1.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국테크놀로지그룹	1위	1.7%	5위	-8.3%	5위	-4.8
BNK금융지주	2위	1.6%	4위	-2.2%	4위	-1.3
메리츠화재	3위	1.5%	1위	3.2%	1위	2.1
효성	4위	1.3%	3위	-1.1%	3위	-0.8
메리츠금융지주	5위	0.9%	2위	1.5%	2위	1.6
코스피	-	1.0%	-	5.4%	-	5.4
금융업	-	1.2%	-	3.2%	-	2.6

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.81%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.81% 상승중이다.

BNK금융지주	5,830원 ▲30(+0.52%)	한국테크놀로지그룹	14,300원 ▲50(+0.35%)
메리츠화재	16,000원 ▲100(+0.63%)	메리츠금융지주	10,300원 ▼100(-0.96%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.79%로 업종평균 수준.PER은 0.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.32로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 효성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	효성	메리츠금융지주	BNK금융지주	한국테크놀로지그룹	메리츠화재
ROE	149.8	-	-	5.8	-
PER	0.2	-	-	9.6	-
PBR	0.3	-	-	0.6	-
기준년월	2019년9월			2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 효성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.77%를 보였으며 외국인은 12.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.65%로 가장 높았고, 기관이 28.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 58,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 58,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,000원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 58,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 58,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)효성 지주회사의 자회사 탈퇴
(주)효성 (정정)지주회사의 자회사 탈퇴
12월18일 :12월18일 :