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[투데이리포트]효성, "그룹 전반의 뚜렷한…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 효성(004800)에 대해 "그룹 전반의 뚜렷한 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 효성(004800)에 대해 "2분기 영업익은 1,049억원(YoY +180%)으로 컨센서스 영업익 및 당사 추정치를 대폭 상회했다. 상장 자회사 전반의 실적 서프라이즈 뿐만 아니라, 비상장 계열사 중 실적 기여도가 높은 티앤에스 및 굿스프링스의 실적이 급격히 증가한 영향이다. -2019년 연간 영업익 2,639억원(YoY +75%)으로 상"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "그룹 상장/ 비상장 계열사 전반의 실적 개선으로 효성FCF 관련 불확실성은 현저히 낮아진 상황이다. 연간 DPS 5,000원 지급에 대한 불확실성은 사라졌고 중장기 시장금리 하락 가능성은 높아졌다는 점에서 배당주로서의 투자매력은 지속될 전망이다. 현 주가 대비 배당수익률은 6.1%로 KOSPI내 보통주 중 가장 높은 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 76,500 | 100,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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