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[투데이리포트]효성, "지분법 이익 반영 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 17일 효성(004800)에 대해 "지분법 이익 반영 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 효성(004800)에 대해 "2019년 1분기 실적은 당사의 직전 추정치를 크게 상회할 것으로 예상하지만, 높아진 시장 기대치에는 미달할 것으로 전망. 실적이 당사 예상을 상회하는 이유는 효성화학, 효성중공업, 효성티앤씨, 효성첨단소재 등으로부터의 지분법이익이 2019년 1분기부터 반영되기 때문(직전 추정치 미반영)"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "효성의 2019년 1분기 실적은 매출액 6,632억원(+11.5% yoy), 영업이익 253억원(+684.9% yoy)으로 추정되어 당사의 직전 추정치를 크게 상회할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 81,000원이 고점으로, 반대로 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 88,750 | 91,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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