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[투데이리포트]효성, "실적의 질이 좋아졌…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 31일 효성(004800)에 대해 "실적의 질이 좋아졌다는 것은, 추가 배당 가능성을 의미 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 효성(004800)에 대해 "4분기 영업이익은 637억원(QoQ +46%)을 기록했다. 이 중, 약 90억원이분할 관련 일회성 이익으로 온전한 4분기 영업이익은 550억원 수준이었던것으로 판단된다. 실적 호조는 자회사 티앤에스(ATM)와 굿스프링스(펌프)실적 개선에 기인한다. 티앤에스는 4분기 OP 268억원(QoQ +163억원)을 기록하며 실적을 견인했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "1) 2019년부터 상장 자회사 4사(화/티/첨/중)의 실적이 S/OP/NP에 지분율 만큼 추가된다. YoY +631억원 수준의 이익 개선 효과다. 2) 2018년에는 6~12월만 반영된 브랜드 로열티가 온기 반영될 예정이다. 연간 Full 반영 시, 480억원. YoY +206억원 효과다 3) 주요 자회사들의 이익 상승 효과도 예상된다. 티앤에스는 미/러 은행향 고가판매 지속, 인도/인니/아프리카 등에 추가 판매가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 82,333 | 85,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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