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[투데이리포트]효성, "배당, 실적 모두 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 23일 효성(004800)에 대해 "배당, 실적 모두 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 효성(004800)에 대해 "유상신주 발행 및 공개매수결과를 반영한 동사의 순자산가치는 약 2.9조원으로 추정. 주당 4천원 이상의 기말배당에 대한 기대감으로 상승했던 주가는 배당락 및 차익실현 매물이 출회되면서 조정을 받았으나, 현 시점에서 주가 상승여력은 충분하다고 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1)회사측의 고 배당정책에 대한 의지가 확고하여, 2019년~2020년에도 높은 시가배당률을 시현할 가능성이 높고, 2)연결자회사인 효성티앤에스의 실적 개선으로 2018년 4분기 실적이 당사의 추정을 크게 상회하는 서프라이즈를 시현 전망, 3)주요 상장 자회사들의 실적이 바닥국면을 지나고 있다고 판단하기 때문임"라고 밝혔다. 한편 "효성티앤에스는 2017년 3분기와 2018년 1분기에 (이란)매출채권 대손 상각에 따른 일회성 비용 인식 등으로 적자를 기록. 하지만 이후 미국과 러시아, 인도 등의 주요 은행에 영업을 전개하면서 안정적인 매출처 확보와 고가제품의 판매 증가에 따른 제품믹스개선으로 외형성장과 함께 수익성도 좋아지고 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 73,000 | 73,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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